Futures Dow Jones: il rally del mercato subisce grandi perdite mentre incombe il rapporto chiave sull’inflazione

I futures Dow Jones sono aumentati durante la notte, insieme ai futures S&P 500 e ai futures Nasdaq con un importante rapporto sull’inflazione alla spina venerdì.




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Il rally del mercato azionario ha subito perdite significative giovedì, con i principali indici che hanno sottoquotato il supporto chiave a breve termine. Sotto la superficie, le condizioni sono ancora peggiori, con i declinatori che prevalgono sui vincitori e i breakout non funzionano.

Con quello in mente, L’ultima bellezza (ULTA), Albero del dollaro (DLTR) e Risorse naturali canadesi (CNQ) sono proprio intorno ai breakout. Tutti hanno linee di forza relative a 52 settimane o vicino a 52 o massimi record.

Il titolo ULTA ha flirtato con un punto di acquisto di 426,93 tazza con manico, secondo l’analisi di MarketSmith. Le azioni alla fine sono scese dello 0,7% a 422,35 giovedì. Il titolo DLTR è vicino a un breakout di coppa con manico, ma si trova anche appena al di sopra della sua linea di 50 giorni, quindi ciò potrebbe offrire un po’ più di sicurezza. Il titolo Dollar Tree ha un punto di acquisto di 166,45, ma una mossa oltre il massimo di 163,36 di giovedì offrirebbe un ingresso nella linea di tendenza. Le azioni sono scese dello 0,9% a 159,85. Il titolo CNQ non è molto al di sopra della sua linea di 50 giorni e fa parte dello spazio petrolifero e del gas leader del mercato. Le azioni sono diminuite del 2,4% a 66,65, vicino a un punto di acquisto della maniglia di 69,56. Le risorse naturali canadesi sono state le azioni IBD del giorno di giovedì.

Nel frattempo, Fortinet (FTNT) è salito dell’1% a 303,50, rivendicando appena la sua linea di 50 giorni, alimentato da un annuncio di frazionamento azionario FTNT 5 per 1. Le azioni si sono avvicinate all’intraday di 200 giorni, ma hanno fatto marcia indietro con l’intensificarsi delle vendite di mercato. Vale la pena guardare il leader della sicurezza informatica, con la sua linea RS che rimbalza verso i massimi. Le azioni FTNT sono in un consolidamento disordinato ed è molto lontano dai tradizionali punti di acquisto. Il titolo Fortinet è un leader IBD a lungo termine. Gli investitori potrebbero prendere una posizione nel titolo FTNT come leader a lungo termine se riguadagna in modo decisivo la sua linea di 200 giorni. Ma i recenti guadagni sono arrivati ​​a volume leggero, mentre l’attuale clima di mercato non è incoraggiante.

Azioni Tesla

Infine, Tesla (TSLA) è sceso dello 0,9% a 719,12. Per la seconda sessione consecutiva, il titolo Tesla ha frenato i solidi guadagni intraday, colpendo la resistenza alla media mobile a 21 giorni. Le azioni TSLA sono ben lungi dall’essere perseguibili.

Le vendite e la produzione in Cina sono rimbalzate a maggio, mentre la produzione di Tesla Shanghai sarebbe ora tornata a pieno regime. Nel frattempo, la National Highway Traffic Safety Administration sta espandendo la sua sonda di pilota automatico a 830.000 veicoli elettrici Tesla. L’indagine è iniziata l’anno scorso con un focus sugli incidenti del pilota automatico con i veicoli di emergenza. NHTSA sta cercando di determinare se il pilota automatico mina “l’efficacia della supervisione del conducente”.

Il video incorporato in questo articolo ha analizzato l’azione del mercato e ha discusso delle azioni TSLA, Adobe (ADBE) e Servizi quantistici (PWR).


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Rapporto sull’inflazione dei consumatori

Il Dipartimento del lavoro rilascerà l’indice dei prezzi al consumo di maggio alle 8:30 ET. Gli economisti prevedono un aumento dello 0,7% rispetto ad aprile, guidato dai prezzi dell’energia e dei generi alimentari. Il tasso di inflazione CPI dovrebbe scendere per il secondo mese consecutivo all’8,2% dall’8,3% di aprile. Ma non si tratta di un calo notevole ed è possibile che la lettura complessiva dell’inflazione aumenti.

I prezzi core dovrebbero salire di un solido 0,5% di mese in mese. L’inflazione core dovrebbe scendere al 5,9% dal 6,2% di aprile.

La Federal Reserve vuole che l’inflazione scenda in modo significativo, con il mercato del lavoro che si raffreddi a sufficienza affinché le pressioni salariali non mantengano l’inflazione troppo alta.

Dow Jones Futures oggi

I futures Dow Jones sono aumentati dello 0,1% rispetto al fair value. I futures S&P 500 sono aumentati e i futures Nasdaq 100 sono aumentati dello 0,1%.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3,05%.

Il rapporto sull’inflazione CPI farà sicuramente oscillare i futures del Dow Jones e i rendimenti dei Treasury prima della campanella di apertura di venerdì.

Ricorda che l’azione notturna nei futures Dow e altrove non si traduce necessariamente in un trading effettivo nella prossima sessione regolare del mercato azionario.


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Raduno del mercato azionario

Il rally del mercato azionario è stato contrastato giovedì mattina, ma le vendite sono aumentate, soprattutto nel tardo pomeriggio.

Il Dow Jones Industrial Average è sceso dell’1,9% nel mercato azionario di giovedì. L’indice S&P 500 è crollato del 2,4%. Il composito Nasdaq è crollato del 2,75%. La piccola capitalizzazione Russell 2000 è arretrata del 2,3%.

Flex GNL (FLNG), Amphstar Pharmaceuticals (AMPH) e Timken Steel (TMST) ha continuato a cadere giovedì in fallimenti decisivi per evadere da una nuova base. Vertex Pharmaceuticals (VRTX), che ha cercato di scoppiare mercoledì, giovedì è sceso al di sotto della sua linea di 50 giorni, ma non è ancora distrutto. Nessuno dei due lo è Atkore (ATKR), che è scoppiato venerdì e si è aggiunto ai guadagni lunedì, prima di sottoquotare il punto di acquisto giovedì.

I prezzi del greggio statunitense sono scesi dello 0,5% a 121,51 dollari al barile, ancora ai massimi di tre mesi. I prezzi del gas naturale sono aumentati del 3% dopo essere crollati intraday dopo il solido calo di mercoledì.

Il rendimento dei Treasury a 10 anni è salito di 1 punto base al 3,04%. La Banca centrale europea ha dichiarato giovedì che inizierà ad aumentare i tassi di interesse a luglio.

ETF

Tra i migliori ETF, l’Innovator IBD 50 ETF (FFTY) ha sbandato del 3,6%, mentre l’Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) ha perso il 2%. IShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) è crollato del 3,1%, con il titolo FTNT in una partecipazione IGV. L’ETF VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) ha ceduto il 2,7%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) ha venduto il 4,8% e il Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) ha ceduto il 2,1%. US Global Jets ETF (JETS) è sceso del 3,4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) è sceso dello 0,5%. L’Energy Select SPDR ETF (XLE) ha perso il 2,2% e il Financial Select SPDR ETF (XLF) il 2,5%. L’Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) ha chiuso in ribasso del 2,3%.

Riflettendo titoli azionari più speculativi, ARK Innovation ETF (ARKK) è crollato del 6,1% e ARK Genomics ETF (ARKG) del 5,65%. Il titolo TSLA rimane la partecipazione numero 1 tra gli ETF di Ark Invest.


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Analisi del rally di mercato

Il rally del mercato azionario ha avuto il suo giorno peggiore da settimane. I principali indici hanno chiuso al di sotto delle medie mobili a 21 giorni per la prima volta da fine maggio e hanno sottoquotato i minimi intraday di giugno.

Il Nasdaq ha registrato un volume più alto, segnando il suo secondo giorno consecutivo di distribuzione. Giovedì è stato anche un giorno di distribuzione per l’S&P 500 e il Dow Jones, poiché anche il volume del NYSE è aumentato.

Ma aspetta, c’è di più! Il rally del mercato è molto più debole di quanto indicano i principali indici.

Il Russell 2000 e l’S&P MidCap 400, che martedì hanno superato le loro linee di 50 giorni, sono scesi mercoledì e hanno subito forti ribassi giovedì, sottoquotando le loro linee di 21 giorni.

La debolezza delle small cap e delle mid cap è un buon indicatore dell’ampiezza del mercato, che giovedì è stata pessima. I rifiuti hanno portato i vincitori quasi 3 a 1 al Nasdaq e 4 a 1 al NYSE.

Al di fuori dello spazio petrolifero e del gas, l’azione di mercato si sta deteriorando. Le scorte di spedizioni oceaniche sono diminuite, unendosi alla debolezza delle spedizioni in generale. Metalli e minatori si stanno sciogliendo di nuovo. Gli spettacoli di agricoltura non mostrano germogli verdi. Titoli di droga e servizi pubblici come azioni VRTX, Pfizer (PFE) e Exelone (EXC), dopo aver resistito abbastanza bene, ha avuto una sessione difficile.

I titoli leader non stanno agendo bene. Le azioni di petrolio e gas stanno andando bene nel complesso, ma anche quel settore vede grandi movimenti volatili, con azioni legate al GNL come le azioni FLNG che sono crollate negli ultimi due giorni. Più in generale, i breakout stanno fallendo, spesso in modo drammatico.

Sul lato negativo, il prossimo grande livello da tenere d’occhio è il giorno successivo del 26 maggio del Nasdaq. Una chiusura al di sotto del minimo FTD sarebbe un pessimo segnale per il rally del mercato.


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Cosa fare adesso

Il rally del mercato azionario sta mostrando molti segnali preoccupanti. Naturalmente, è possibile che l’attuale tendenza al rialzo aumenterà una volta che il rapporto sull’inflazione e la riunione della Fed saranno in passato. Ma quegli eventi potrebbero anche essere catalizzatori di vendite più marcate.

Gli investitori devono utilizzare la gestione del rischio. Anche se il rally del mercato si riprenderà presto, ciò non significa che i recenti breakout falliti si riprenderanno improvvisamente e guideranno la carica.

L’attuale azione di mercato sta aiutando a formare basi e maniglie, quindi gli investitori dovrebbero aggiornare le loro liste di controllo con nuove aggiunte ed eliminazioni. Ulta Beauty, Dollar Tree e Canadian Natural Resources potrebbero essere già stati nelle tue liste, mentre le azioni FTNT potrebbero essere quelle su cui tornare.

Ma mantieni la luce dell’esposizione finché le condizioni non migliorano. Prendere rapidamente profitti parziali e tagliare rapidamente i perdenti è vitale.

Leggi The Big Picture ogni giorno per rimanere in sintonia con la direzione del mercato e i principali titoli e settori.

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